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世界今日报丨有色日内反弹 关注非农就业【机构评论】

2023-05-05 18:14:34      来源:国投安信期货


(资料图片仅供参考)

周五沪铜先跌后反弹,收回部分跌幅,收盘接近六万七,市场交投清淡。海外来看,美国银行业风险和6月债务违约风险令市场担忧,相应的信用违约互换暴涨,避险情绪明显抬升。国内由于制造业数据不及预期,政策空间相对积极。现货来看,上海升水回升至70元,市场询价较为积极,六万七以下采购情绪向好,湿法铜以及非注册货源紧张,持货商抬价惜售。技术上看,沪铜短期处于整理,等待明朗。

近期海外银行风险加大经济担忧情绪,有色整体弱势,今日沪铝延续偏弱震荡,华东现货转向小幅升水。5月仍将维持去库节奏给市场一定支撑,但云南逐渐步入丰水期减产可能性降低,随着阳极和动力煤明显下跌,电解铝成本下沉延续,铝价上行动力减弱。沪铝维持在去年七月以来通道内震荡格局不变,目前已经跌至通道下沿附近,关注关键支撑位有效性。

周五沪锌加权总持仓增加,价格低位企稳。SMM锌锭社库环比增长0.31万吨至11.8万吨,主因假期因素。华东地区现货低库存,贸易商出货谨慎,现货升水坚挺,但下游采兴寥寥。供应端看,炼厂仍有利可图,暂未有超预期减产出现。海外表需较差,进口窗口打开预期继续走强,供应端对价格的压制依然存在。考虑成本因素,2.08万元/吨支撑短期仍有效。宏观喜忧参半,市场需要晚间非农给出进一步指引,观望为上。

周五沪铅维持震荡格局不改,假期引起短期供需错配下,SMM铅锭社库环比增加0.11万吨至2.72万吨。05合约进交割月,下周随着后续交仓货源陆续运至交割仓库,铅锭社库仍有上升空间。铅精矿和废电瓶供应偏紧情况下,成本端对价格仍有支撑。预计沪铅仍维持15200-15500元/吨区间震荡。

周五沪镍重挫后反弹,收回部分跌幅,价格重心落在18万附近,市场交投活跃,节后交投兴趣有所回暖。外围情绪总体偏空,美债和美国银行业仍存在风险发酵的可能。现货来看,金川升水基本持平在8750元,高镍生铁报价持稳在1104元每镍点,印尼镍铁或取消免税政策消息影响市场情绪,实际1120元/镍点(到厂含税)出货的卖方较少,供应端短期改善。下游不锈钢稳中有升,但社会库存开始增加,价格实际强度有限。技术上看,沪镍在18万附近拉锯,远月空头持有为主。

沪锡连续第二日守住20.5万元,节前沪锡调保,仓量人气修复中。周内上期所锡库存增加155吨在9353吨,上海地区入库。建议关注锡资源属性,多头背靠20.5万持有。

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